財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター

【平成20年度収支予算書】

科目 予算額 前年度予算額 増減 備考
（事業活動収支の部） 　 　 　 　
事業活動収入 　 　 　 　
　　基本財産運用収入 120,000 10,000 110,000 　
　　入会金収入 100,000 100,000 0 　
　　会費収入 21,680,000 19,584,000 2,096,000 　
　　事業収入 19,011,000 16,291,000 2,720,000 　
　　　　共済給付事業収入 4,990,000 5,980,000 △990,000 　
　　　　健康維持増進事業収入 20,000 30,000 △10,000 　
　　　　自己啓発・余暇活動事業収入 14,001,000 10,281,000 3,720,000 　
　　補助金等収入 28,400,000 28,483,000 △83,000 　
　　雑収入 1,777,000 2,002,000 △225,000 　
事業活動収入計 71,088,000 66,470,000 4,618,000 　
　 　 　 　 　
事業活動支出 　 　 　 　
　　事業費支出　　 48,264,000 43,075,000 5,189,000 　
　　　　生活安定事業費支出 15,655,000 14,756,000 899,000 　
　　　　健康維持増進事業費支出 1,327,000 1,279,000 48,000 　
　　　　福祉事業費支出 55,000 0 55,000 　
　　　　老後生活安定事業費支出 35,000 160,000 △125,000 　
　　　　自己啓発・余暇活動事業費支出 24,120,000 20,447,000 3,673,000 　
　　　　財産形成事業費支出 50,000 60,000 △10,000 　
　　　　その他の事業費支出 7,022,000 6,373,000 649,000 　
　　管理費支出 25,775,000 24,545,000 1,230,000 　
　　　　管理人件費支出 15,828,000 14,858,000 970,000 　
　　　　　　給料手当支出 12,725,000 12,292,000 433,000 　
　　　　　　福利厚生費支出 2,203,000 2,130,000 73,000 　
　　　　　　臨時雇用賃金 900,000 436,000 464,000 　
　　　　管理運営費支出 9,947,000 9,687,000 260,000 　
　　　　　　旅費交通費支出 124,000 101,000 23,000 　
　　　　　　通信運搬費支出 650,000 604,000 46,000 　
　　　　　　消耗品費支出 160,000 121,000 39,000 　
　　　　　　修繕費支出 80,000 110,000 △30,000 　
　　　　　　印刷製本費支出 270,000 132,000 138,000 　
　　　　　　光熱水料費支出 860,000 870,000 △10,000 　
　　　　　　賃借料支出 1,565,000 1,606,000 △41,000 　
　　　　　　委託費支出 867,000 876,000 △9,000 　
　　　　　　会議費支出 54,000 58,000 △4,000 　
　　　　　　負担金支出 4,574,000 4,585,000 △11,000 　
　　　　　　交際費支出 31,000 31,000 0 　
　　　　　　新聞図書費支出 48,000 79,000 △31,000 　
　　　　　　手数料支出 158,000 165,000 △7,000 　
　　　　　　保険料支出 41,000 90,000 △49,000 　
　　　　　　租税公課支出 16,000 30,000 △14,000 　
　　　　　　備品購入支出 200,000 ０ 200,000 　
　　　　　　燃料費支出 160,000 139,000 21,000 　
　　　　　　雑支出 89,000 90,000 △1,000 　
事業活動支出計　　 74,039,000 67,620,000 6,419,000 　
　　事業活動収支差額 △2,951,000 △1,150,000 △1,801,000 　
　　 　 　 　 　
（投資活動収支の部） 　 　 　 　
投資活動収入 　 　 　 　
　　特定資産取崩収入 200,000 0 200,000 　
　　　　備品購入費支出引当資産取崩収入 200,000 0 200,000 　
投資活動収入計 200,000 0 200,000 　
投資活動支出 　 　 　 　
　　特定資産取得支出 400,000 1,100,000 △700,000 　
　　　　退職給与引当資産取得支出 400,000 400,000 0 　
　　　　運営積立資産取得支出 0 700,000 △700,000 　
投資活動支出計 400,000 1,100,000 △700,000 　
　　投資活動収支差額 △200,000 △1,100,000 900,000 　
（その他） 　 　 　　 　
　　予備費支出 49,000 50,000 △1,000 　
　　当期収支差額 △3,200,000 △2,300,000 △900,000 　
　　前期繰越収支差額 3,200,000 2,300,000 900,000 　
　　次期繰越収支差額 0 0 0